Sobre
Enquanto nosso mercado possui aproximadamente 400 ativos dentre ações, fundos, opções e outros, há somente um índice futuro e um dólar futuro - de modo que o nível operacional de robotização é muito superior aos demais ativos do mercado, resultando em grande liquidez, volume, volatilidade e naturalmente alavancado. A premissa básica do modelo operacional é utilizar precisamente dos pontos em que esses robôs e grandes players operam.
Como funciona?
Conforme vocês observam no instagram, meu gráfico não possui absolutamente nada nele, exceto preço. Não tem média móvel, não tem indicador, não tem volume. O motivo para isso é bastante simples: o mercado fornece apenas duas informações – preço e volume. As demais formações gráficas (médias móveis, bandas de bollinger, IFR, nível de agressão, estocástico, figuras gráficas) são decorrências das movimentações no preço.
Nesse modelo será operado preço puro, não as decorrências dele, tornando inócua a utilização de qualquer coisa além dele.
Por que utilizar o modelo operacional?
Separados os pontos de inflexão do mercado, ao invés de operar setups/modelos buscando Risco/Retorno de 2x1 ou 3x1, o modelo operacional prestigia apenas 1 ou 2 trades por dia com Risco/Retorno entre 20x1 a 50x1 no índice futuro e 12x1 a 25x1 no dólar futuro.
De onde você tirou isso?
Estatísticas e análise do comportamento do mercado.
Quando comecei a desenvolver o modelo, lá em 2018, com base em relatórios do mercado americano, considerando 220 pregões no ano, os grandes players fecham 50 deles com prejuízo. Nos demais (170), ganham proporcionalmente muito acima do que foi perdido. Isso ocorre justamente por conta da necessidade de ajustar entradas/saídas para possibilitar a realização de posições extremamente favoráveis.
Nunca gostei da sensação de ser surpreendido pelo mercado (seja positivamente ou negativamente), então busquei uma forma de enxergar e tentar entender tudo que acontecia, de dar previsibilidade a aquilo que muitos chamam de imprevisível.
A Metodologia
O modelo operacional utiliza o método cartesiano ("Discurso do Método") - que é um método científico, para responder às três questões do mercado: a) Onde é a entrada?; b) Onde é a saída?; c) O que vai acontecer no trajeto?
Para cumprir isso, separei em três sistemas: a) Sistema de Entradas; b) Sistema de Alvos; c) Sistema Preditivo.
Hoje a mentoria, englobando os dois primeiros sistemas (entradas e alvos), ocorre através de videoaulas em dois formatos, sem e com acompanhamento. Os vídeos possuem carga horária superior a 4 horas, e apenas o formato com acompanhamento conta com três encontros online com duração aproximada de 2 horas cada e esclarecimento de dúvidas (via e-mail ou Instagram).
O terceiro sistema (Preditivo) somente está disponível mediante consulta de disponibilidade em uma mentoria à parte - após passado o período de depuração e utilização do modelo de aproximadamente 3 a 4 meses.
